0.2777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,726.05 | 107,726.05 | 66,137.59 | 66,137.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,357.90 | 5,151.18 | 17,603.26 | 5,961.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,311.09 | 44,060.15 | 85,376.84 | 42,453.04 |
| 基金赎回款 | 106,098.41 | 37,432.20 | 61,391.63 | 26,454.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,787.32 | 6,627.96 | 23,985.20 | 15,998.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,126.49 | 9,126.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,170.13 | 110,378.69 | 107,726.05 | 88,098.07 |