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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2021-04-16     2.34300.3426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,151.3448,151.3431,466.5131,466.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,842.801,808.0613,342.748,951.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,364.8928,633.7152,111.7620,318.12
基金赎回款82,516.9330,072.9348,769.6720,609.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,152.04-1,439.223,342.09-291.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,842.1048,520.1848,151.3440,126.13