0.8050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,264.60 | 259,859.19 | 259,859.19 | 111,555.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,129.48 | 28,621.66 | 2,083.26 | 29,203.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,386.19 | 118,920.78 | 32,991.74 | 417,936.75 |
| 基金赎回款 | 21,747.37 | 264,137.03 | 109,409.81 | 273,269.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,361.17 | -145,216.25 | -76,418.07 | 144,667.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,568.06 |
| 期末基金净值 | 143,032.90 | 143,264.60 | 185,524.38 | 259,859.19 |