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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2020-10-19     1.5800-1.0025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,203.2824,611.6024,611.6032,080.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,693.097,683.874,653.29-9,827.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,522.9650,131.0823,874.7816,233.16
基金赎回款29,670.8150,223.2722,081.2013,874.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,147.85-92.191,793.582,358.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,748.5132,203.2831,058.4824,611.60