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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2022-01-21     1.8620-1.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,266.5932,203.2832,203.2824,611.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,458.929,674.684,693.097,683.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,395.4848,940.8322,522.9650,131.08
基金赎回款26,234.8858,552.2029,670.8150,223.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,160.60-9,611.37-7,147.85-92.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,886.1132,266.5929,748.5132,203.28