0.0628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,946.09 | 75,180.66 | 75,180.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 216.27 | 2,411.81 | 1,682.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 123.14 | 175.31 | 39.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 101.76 | 55,595.55 | 87.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21.38 | -55,420.24 | -47.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 300.71 | 1,226.14 | 679.65 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 20,883.03 | 20,946.09 | 76,135.32 |