% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,734.65 | 361,734.65 | 219,178.47 | 219,178.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,134.96 | 3,607.96 | 12,683.87 | 7,514.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,644.50 | 108,367.93 | 693,503.72 | 435,797.22 |
| 基金赎回款 | 279,460.01 | 156,130.60 | 563,631.41 | 136,523.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,815.51 | -47,762.67 | 129,872.31 | 299,273.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,054.10 | 317,579.94 | 361,734.65 | 525,966.98 |