-2.3458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,100.20 | 14,589.93 | 14,589.93 | 16,675.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -390.44 | 5,687.55 | 455.52 | 1,250.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,100.02 | 15,105.79 | 2,674.93 | 11,371.35 |
| 基金赎回款 | 33,450.98 | 17,283.07 | 4,381.70 | 14,707.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -350.96 | -2,177.28 | -1,706.77 | -3,335.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,358.80 | 18,100.20 | 13,338.67 | 14,589.93 |