0.2805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,477.74 | 3,477.74 | 4,799.65 | 4,799.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.38 | 34.39 | 12.00 | 12.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,609.57 | 3,725.64 | 4,133.85 | 4,133.85 |
| 基金赎回款 | 9,683.44 | 4,301.35 | 5,467.76 | 5,467.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,073.86 | -575.71 | -1,333.92 | -1,333.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,458.25 | 2,936.42 | 3,477.74 | 3,477.74 |