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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2020-11-30     1.40000.9373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,955.607,233.617,233.6120,412.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
773.711,364.05283.63-184.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,837.3110,102.21228.4631.70
基金赎回款23,295.455,744.271,331.4313,026.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,541.864,357.94-1,102.97-12,995.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,271.1712,955.606,414.287,233.61