行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2021-05-17     1.42200.4237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,955.6012,955.607,233.617,233.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,934.81773.711,364.05283.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,786.4444,837.3110,102.21228.46
基金赎回款39,812.3923,295.455,744.271,331.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,974.0521,541.864,357.94-1,102.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,864.4635,271.1712,955.606,414.28