0.0146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,184.74 | 10,184.74 | 36,945.36 | 36,945.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.98 | 328.18 | -3,959.55 | -1,676.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,373.17 | 1,248.33 | 18,397.92 | 16,917.31 |
| 基金赎回款 | 7,888.23 | 6,710.64 | 41,198.99 | 19,408.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,515.06 | -5,462.31 | -22,801.07 | -2,491.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,799.65 | 5,050.61 | 10,184.74 | 32,777.32 |