-0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 376,941.33 | 340,613.69 | 340,613.69 | 333,254.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,081.41 | 19,030.70 | 6,090.01 | 14,575.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 597,926.97 | 319,685.31 | 59,022.78 | 250,885.47 |
| 基金赎回款 | 284,719.19 | 290,535.01 | 72,575.68 | 258,102.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 313,207.78 | 29,150.30 | -13,552.90 | -7,216.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,853.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 707,230.52 | 376,941.33 | 333,150.80 | 340,613.69 |