-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,254.50 | 333,254.50 | 613,169.45 | 613,169.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,575.77 | 13,198.84 | -1,872.56 | 5,724.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,885.47 | 184,694.58 | 165,449.75 | 138,312.36 |
| 基金赎回款 | 258,102.05 | 136,915.50 | 430,585.38 | -202,338.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,216.58 | 47,779.08 | -265,135.63 | -64,026.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,906.76 | 12,906.76 |
| 期末基金净值 | 340,613.69 | 394,232.42 | 333,254.50 | 541,960.20 |