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鹏华丰利分级债券A(160623)

2016-04-22     1.0000-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值145,568.1397,716.8397,716.83121,646.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,891.1812,658.398,303.7314,814.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,539.6362.223.001,085.14
基金赎回款30,554.953,016.59-1,814.5639,829.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,984.68-2,954.37-1,811.56-38,744.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,906.640.000.000.00
期末基金净值158,537.35107,420.85104,209.0097,716.83