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鹏华消费领先混合(160624)

2021-05-07     3.9070-2.7626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,832.8639,832.8618,159.0018,159.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,643.0816,268.3512,771.654,663.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,667.9829,047.7523,231.67645.36
基金赎回款51,409.9120,499.5814,329.461,991.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,741.938,548.178,902.21-1,346.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,734.0164,649.3839,832.8621,476.12