-0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,054.36 | 24,195.47 | 24,195.47 | 24,195.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 445.20 | -330.10 | -1,295.25 | -1,295.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.53 | 524.75 | 185.84 | 185.84 |
| 基金赎回款 | 2,159.85 | 2,335.77 | 1,013.25 | 1,013.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,013.32 | -1,811.02 | -827.41 | -827.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,486.24 | 22,054.36 | 22,072.81 | 22,072.81 |