-0.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,195.47 | 44,840.46 | 44,840.46 | 71,798.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,295.25 | -10,357.09 | -2,751.92 | -15,128.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.84 | 1,294.10 | 860.56 | 9,541.60 |
| 基金赎回款 | 1,013.25 | 11,582.00 | 5,004.77 | 21,371.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -827.41 | -10,287.90 | -4,144.21 | -11,829.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,072.81 | 24,195.47 | 37,944.34 | 44,840.46 |