0.4733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,132.24 | 22,054.36 | 22,054.36 | 24,195.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,217.23 | 3,056.66 | 445.20 | -330.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,285.48 | 3,996.92 | 146.53 | 524.75 |
| 基金赎回款 | 2,631.99 | 7,975.68 | 2,159.85 | 2,335.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -346.51 | -3,978.77 | -2,013.32 | -1,811.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,002.96 | 21,132.24 | 20,486.24 | 22,054.36 |