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鹏华消费领先混合(160624)

2020-10-20     3.72201.3065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值39,832.8618,159.0018,159.0025,820.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,268.3512,771.654,663.63-5,732.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,047.7523,231.67645.361,553.73
基金赎回款20,499.5814,329.461,991.873,482.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,548.178,902.21-1,346.51-1,929.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,649.3839,832.8621,476.1218,159.00