-0.3767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,350.89 | 30,356.71 | 30,356.71 | 57,387.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.82 | 8,060.07 | 3,551.49 | -4,366.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,771.70 | 12,321.33 | 7,687.42 | 4,727.27 |
| 基金赎回款 | 13,334.35 | 11,387.22 | 9,302.77 | 27,391.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,437.35 | 934.10 | -1,615.34 | -22,664.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,010.05 | 39,350.89 | 32,292.86 | 30,356.71 |