-3.3743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,501.05 | 23,520.44 | 23,520.44 | 25,919.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,645.98 | -389.76 | -1,829.68 | -321.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,202.35 | 46,730.92 | 22,268.49 | 64,647.22 |
| 基金赎回款 | 18,210.24 | 50,360.54 | 21,012.57 | 66,724.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,992.11 | -3,629.63 | 1,255.93 | -2,077.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,847.19 | 19,501.05 | 22,946.69 | 23,520.44 |