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鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)

2026-02-27     1.45420.9581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0073,039.1471,692.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-12,233.3114,067.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0064,518.09207,001.86
基金赎回款0.000.0054,371.96219,721.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0010,146.13-12,720.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0070,951.9573,039.14