3.5162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 320,008.83 | 352,690.82 | 352,690.82 | 427,707.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,179.99 | -3,322.48 | -46,251.47 | -94,652.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,035.41 | 162,152.48 | 59,178.63 | 219,613.84 |
| 基金赎回款 | 116,585.14 | 191,511.98 | 69,186.96 | 199,977.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,450.28 | -29,359.51 | -10,008.33 | 19,636.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 414,639.09 | 320,008.83 | 296,431.02 | 352,690.82 |