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鹏华酒分级(160632)

2020-12-04     1.40803.6819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,033.7138,590.5738,590.5731,208.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,261.8130,628.0923,753.23-14,218.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,688.08166,399.2682,182.3385,205.24
基金赎回款96,089.90169,584.2185,437.5563,604.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,401.81-3,184.95-3,255.2221,600.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,893.7066,033.7159,088.5838,590.57