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鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)

2021-09-17     0.94603.7281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值445,400.1066,033.7138,590.5738,590.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,727.4513,261.8130,628.0923,753.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,161,809.4892,688.08166,399.2682,182.33
基金赎回款934,602.0196,089.90169,584.2185,437.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227,207.47-3,401.81-3,184.95-3,255.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值715,335.0275,893.7066,033.7159,088.58