0.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,314.02 | 291,692.33 | 291,692.33 | 373,354.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,169.67 | -36,855.24 | -26,317.19 | -38,340.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,166.95 | 217,024.72 | 48,967.01 | 132,800.38 |
| 基金赎回款 | 161,194.11 | 193,547.80 | 65,896.79 | 176,122.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,972.85 | 23,476.93 | -16,929.79 | -43,321.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,117.19 | 278,314.02 | 248,445.35 | 291,692.33 |