0.8390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,354.78 | 373,354.78 | 570,703.89 | 570,703.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,340.61 | -50,680.80 | -69,070.02 | -36,154.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,800.38 | 57,362.20 | 441,313.62 | 275,579.92 |
| 基金赎回款 | 176,122.22 | 82,356.73 | 569,592.71 | 390,869.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,321.84 | -24,994.52 | -128,279.09 | -115,289.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,692.33 | 297,679.46 | 373,354.78 | 419,259.91 |