-1.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,908.46 | 7,908.46 | 13,772.36 | 13,772.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.43 | 1,093.09 | -4,902.79 | -2,814.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,238.42 | 1,887.76 | 2,479.84 | 1,776.40 |
| 基金赎回款 | -4,194.22 | 2,261.61 | 3,440.94 | 2,714.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -955.79 | -373.86 | -961.11 | -938.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,556.10 | 8,627.70 | 7,908.46 | 10,019.27 |