1.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,589.21 | 23,589.21 | 33,430.63 | 33,430.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 632.58 | -2,204.06 | -9,324.30 | -2,577.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,094.00 | 4,005.83 | 17,174.29 | 10,632.33 |
| 基金赎回款 | 12,589.70 | 5,394.49 | 17,691.41 | 9,763.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,495.70 | -1,388.66 | -517.12 | 868.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,726.09 | 19,996.50 | 23,589.21 | 31,721.62 |