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鹏华中证环保产业指数(LOF)(160634)

2021-06-18     1.31302.4181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,556.107,908.467,908.4613,772.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
629.811,603.431,093.09-4,902.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,834.393,238.421,887.762,479.84
基金赎回款3,993.41-4,194.222,261.613,440.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,159.02-955.79-373.86-961.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,026.898,556.108,627.707,908.46