-1.0863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,928.80 | 5,405.30 | 5,405.30 | 4,927.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,484.61 | 1,681.21 | 65.69 | 878.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,075.62 | 6,555.46 | 2,654.60 | 7,438.66 |
| 基金赎回款 | 4,280.68 | 7,713.17 | 2,827.71 | 7,839.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,205.06 | -1,157.72 | -173.11 | -400.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,208.35 | 5,928.80 | 5,297.88 | 5,405.30 |