-0.6929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,749.28 | 5,749.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.57 | 1,180.73 | -1,973.58 | -1,357.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,422.97 | 4,181.43 | 4,615.99 | 737.89 |
| 基金赎回款 | 6,994.79 | 4,857.60 | 3,156.67 | 525.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -571.82 | -676.16 | 1,459.32 | 212.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,927.78 | 5,739.59 | 5,235.02 | 4,604.43 |