行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华互联网分级(160636)

2020-05-29     1.22400.8237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,743.929,743.9215,207.1115,207.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,378.282,874.42-4,258.91-1,690.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,528.702,489.202,799.382,240.85
基金赎回款6,202.123,425.934,003.673,383.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,673.41-936.72-1,204.28-1,142.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,448.7811,681.629,743.9212,373.68