0.7424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,569.32 | 13,951.53 | 13,951.53 | 12,390.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 366.78 | 1,249.32 | -1,345.60 | -2,614.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,427.13 | 23,892.40 | 3,801.66 | 12,113.01 |
| 基金赎回款 | 8,272.59 | 21,523.92 | 4,361.10 | 7,937.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,845.47 | 2,368.48 | -559.44 | 4,175.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,090.64 | 17,569.32 | 12,046.49 | 13,951.53 |