-0.4802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,390.94 | 12,390.94 | 12,354.85 | 12,354.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,614.86 | -636.41 | -3,760.40 | -1,777.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,113.01 | 5,553.48 | 12,371.72 | 8,557.62 |
| 基金赎回款 | 7,937.56 | 3,559.64 | 8,575.23 | -6,036.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,175.45 | 1,993.85 | 3,796.48 | 2,521.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,951.53 | 13,748.38 | 12,390.94 | 13,099.01 |