-0.2176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,242.69 | 22,242.69 | 118,026.29 | 118,026.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,206.20 | 1,386.83 | -25,562.16 | -24,530.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,557.56 | 11,394.64 | 23,157.20 | 16,075.50 |
| 基金赎回款 | 23,185.31 | 19,196.66 | 93,378.64 | 79,464.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,627.75 | -7,802.02 | -70,221.44 | -63,388.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,408.74 | 15,827.50 | 22,242.69 | 30,106.42 |