-1.1193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,539.63 | 7,109.71 | 7,109.71 | 10,408.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,868.14 | 2,355.35 | 670.29 | -1,548.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 765.43 | 6,786.73 | 797.15 | 11,981.44 |
| 基金赎回款 | 14,025.37 | 1,712.15 | 691.64 | 13,731.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,259.95 | 5,074.58 | 105.51 | -1,750.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,147.83 | 14,539.63 | 7,885.51 | 7,109.71 |