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鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)

2021-02-24     1.4257-0.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,314.767,319.357,319.355,208.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
756.191,813.211,533.93-2,140.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,689.6614,423.527,896.2912,919.79
基金赎回款-8,920.7917,241.3210,648.248,667.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,231.14-2,817.80-2,751.954,252.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,839.826,314.766,101.337,319.35