2.4970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,673.93 | 283,861.83 | 283,861.83 | 309,226.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,117.53 | 56,580.88 | 25,276.93 | -3,803.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,857.05 | 822,300.80 | 334,846.68 | 528,800.26 |
| 基金赎回款 | 324,671.47 | 954,069.58 | 360,726.58 | 550,360.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,814.41 | -131,768.78 | -25,879.90 | -21,560.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,741.98 | 208,673.93 | 283,258.87 | 283,861.83 |