1.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 283,861.83 | 283,861.83 | 309,226.09 | 309,226.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,580.88 | 56,580.88 | -3,803.71 | -36,177.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 822,300.80 | 822,300.80 | 528,800.26 | 186,030.16 |
| 基金赎回款 | 954,069.58 | 954,069.58 | 550,360.81 | 212,845.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,768.78 | -131,768.78 | -21,560.54 | -26,815.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,673.93 | 208,673.93 | 283,861.83 | 246,233.57 |