0.1975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,457.17 | 12,295.56 | 12,295.56 | 12,869.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,384.38 | 3,448.30 | 3,448.30 | 1,038.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,282.33 | 15,106.48 | 15,106.48 | 3,048.60 |
| 基金赎回款 | 16,956.78 | 15,393.17 | 15,393.17 | 4,661.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,325.55 | -286.69 | -286.69 | -1,612.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,167.11 | 15,457.17 | 15,457.17 | 12,295.56 |