-2.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 786,016.53 | 786,016.53 | 940,410.10 | 940,410.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141,139.38 | 9,447.39 | 133,563.71 | 133,563.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,285.29 | 70,576.18 | 244,004.46 | 244,004.46 |
| 基金赎回款 | 301,863.45 | 83,586.66 | 531,961.75 | 531,961.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,578.16 | -13,010.48 | -287,957.29 | -287,957.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,819.54 | 10,819.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 801,758.21 | 771,633.90 | 786,016.53 | 786,016.53 |