-0.4513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 926,628.41 | 926,628.41 | 1,213,152.21 | 1,213,152.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -103,434.49 | -955.42 | -224,910.92 | -93,487.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,573.49 | 283,390.61 | 262,457.62 | 136,383.18 |
| 基金赎回款 | 339,357.31 | 209,506.21 | 324,070.50 | 156,561.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,216.18 | 73,884.41 | -61,612.88 | -20,178.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 940,410.10 | 999,557.39 | 926,628.41 | 1,099,486.97 |