-0.9391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,435.39 | 134,478.98 | 134,478.98 | 133,105.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,540.00 | 7,020.28 | 3,878.91 | 33,558.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,608.24 | 70,392.60 | 52,935.12 | 75,692.95 |
| 基金赎回款 | 19,854.98 | 119,456.47 | 43,569.25 | 107,877.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,246.74 | -49,063.87 | 9,365.88 | -32,184.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,648.66 | 92,435.39 | 147,723.77 | 134,478.98 |