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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-06-17     1.7954-0.9434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值125,015.85125,015.85109,340.76109,340.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,807.368,191.23-2,905.03118.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款222,519.94111,021.1674,298.4230,181.58
基金赎回款209,622.91125,708.9655,718.3134,962.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,897.03-14,687.7918,580.11-4,780.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,105.52118,519.29125,015.85104,678.71