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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2021-09-23     0.65621.0938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,748.7223,699.9223,699.9229,156.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,046.0271.59-1,136.113,914.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,214.9923,166.8516,352.539,503.36
基金赎回款14,186.7227,189.6412,324.8418,874.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,028.26-4,022.804,027.69-9,371.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,730.9719,748.7226,591.5123,699.92