2.3603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,426.89 | 27,426.89 | 24,440.97 | 24,440.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,582.46 | -73.30 | -1,645.97 | -32.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,560.58 | 3,907.04 | 15,982.62 | 9,784.19 |
| 基金赎回款 | 7,044.43 | 4,305.50 | 11,350.73 | 6,626.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -483.85 | -398.46 | 4,631.89 | 3,157.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,360.59 | 26,955.14 | 27,426.89 | 27,566.13 |