-0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,976.91 | 28,976.91 | 24,360.59 | 24,360.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,984.13 | 5,153.11 | 7,433.92 | 2,693.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,594.71 | 13,371.96 | 11,213.77 | 3,187.59 |
| 基金赎回款 | 29,017.26 | 17,855.36 | 14,031.38 | 3,785.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,422.55 | -4,483.40 | -2,817.60 | -598.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,538.49 | 29,646.62 | 28,976.91 | 26,455.52 |