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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-10-27     0.7766-0.5888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,699.9229,156.1529,156.1545,613.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,136.113,914.912,690.63-3,151.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,352.539,503.361,664.7741,471.83
基金赎回款12,324.8418,874.4911,277.8254,777.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,027.69-9,371.13-9,613.05-13,305.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,591.5123,699.9222,233.7329,156.15