-0.4675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,903.18 | 22,903.18 | 13,628.99 | 13,628.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,079.91 | 13,079.91 | 3,485.87 | 3,485.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,561.80 | 43,561.80 | 29,420.17 | 29,420.17 |
| 基金赎回款 | 34,129.42 | 34,129.42 | 23,631.86 | 23,631.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,432.39 | 9,432.39 | 5,788.31 | 5,788.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,415.48 | 45,415.48 | 22,903.18 | 22,903.18 |