0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,246.59 | 1,895.53 | 1,895.53 | 1,895.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.47 | 47.41 | 26.53 | 26.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.76 | 1,965.29 | 1,461.34 | 1,461.34 |
| 基金赎回款 | 558.55 | 2,661.64 | -2,006.42 | -2,006.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220.79 | -696.35 | -545.08 | -545.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,035.27 | 1,246.59 | 1,376.97 | 1,376.97 |