0.5522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,832.26 | 20,832.26 | 43,075.19 | 43,075.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,467.12 | 1,118.84 | 10,779.34 | 7,956.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,827.70 | 377.36 | 4,913.20 | 174.32 |
| 基金赎回款 | 15,978.18 | 7,931.41 | 37,935.48 | 28,456.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,150.47 | -7,554.04 | -33,022.28 | -28,282.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,148.90 | 14,397.05 | 20,832.26 | 22,749.46 |