0.8038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,710.50 | 4,710.50 | 5,759.31 | 5,759.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,977.83 | 165.53 | 3.30 | 3.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,176.78 | 824.78 | 68.98 | 68.98 |
| 基金赎回款 | 2,472.16 | 321.15 | 1,121.09 | 1,121.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,295.37 | 503.63 | -1,052.11 | -1,052.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,392.95 | 5,379.66 | 4,710.50 | 4,710.50 |