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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-04-14     1.78460.5522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,832.2620,832.2643,075.1943,075.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,467.121,118.8410,779.347,956.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,827.70377.364,913.20174.32
基金赎回款15,978.187,931.4137,935.4828,456.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,150.47-7,554.04-33,022.28-28,282.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,148.9014,397.0520,832.2622,749.46