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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-03-05     1.8873-1.0797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,832.2643,075.1943,075.19334,082.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,118.8410,779.347,956.76-9,968.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377.364,913.20174.3273.26
基金赎回款7,931.4137,935.4828,456.82279,017.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,554.04-33,022.28-28,282.50-278,944.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,094.08
期末基金净值14,397.0520,832.2622,749.4643,075.19