-0.3885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,148.90 | 14,148.90 | 20,832.26 | 20,832.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.13 | -310.79 | 5,467.12 | 1,118.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,566.24 | 1,391.79 | 3,827.70 | 377.36 |
| 基金赎回款 | 6,480.29 | 5,382.68 | 15,978.18 | 7,931.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,914.05 | -3,990.90 | -12,150.47 | -7,554.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,504.71 | 9,847.21 | 14,148.90 | 14,397.05 |