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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2022-05-18     1.2564-0.3885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,148.9014,148.9020,832.2620,832.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-730.13-310.795,467.121,118.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,566.241,391.793,827.70377.36
基金赎回款6,480.295,382.6815,978.187,931.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,914.05-3,990.90-12,150.47-7,554.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,504.719,847.2114,148.9014,397.05