3.3096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,535.48 | 28,361.61 | 28,361.61 | 7,100.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,589.38 | -1,734.55 | 62.28 | 932.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,745.21 | 73,697.33 | 40,057.74 | 39,174.90 |
| 基金赎回款 | 10,770.73 | 54,788.91 | 31,711.00 | 18,846.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,974.47 | 18,908.42 | 8,346.74 | 20,328.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,099.33 | 45,535.48 | 36,770.63 | 28,361.61 |