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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2020-10-29     1.40280.7252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,974,288.401,688,238.791,688,238.791,695,971.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,883.54560,112.44410,266.77-412,653.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377,975.43872,486.64711,076.53734,973.53
基金赎回款615,688.35-1,146,549.48655,733.68296,096.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-237,712.92-274,062.8455,342.85438,876.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,943.490.000.0033,955.48
期末基金净值1,726,515.531,974,288.402,153,848.411,688,238.79