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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2021-06-24     1.15730.1818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,974,288.401,974,288.401,688,238.791,688,238.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
413,420.5540,883.54560,112.44410,266.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款641,370.75377,975.43872,486.64711,076.53
基金赎回款1,422,759.68615,688.35-1,146,549.48655,733.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-781,388.92-237,712.92-274,062.8455,342.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,943.4950,943.490.000.00
期末基金净值1,555,376.541,726,515.531,974,288.402,153,848.41