-1.4523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,340.76 | 127,253.89 | 127,253.89 | 212,783.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.85 | -1,345.49 | -892.75 | 1,553.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,181.58 | 68,152.67 | 26,139.94 | 96,643.74 |
| 基金赎回款 | 34,962.48 | 84,720.30 | 45,467.60 | 183,726.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,780.90 | -16,567.63 | -19,327.65 | -87,082.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,678.71 | 109,340.76 | 107,033.49 | 127,253.89 |