净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 125,015.85 | 109,340.76 | 109,340.76 | 127,253.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,191.23 | -2,905.03 | 118.85 | -1,345.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 111,021.16 | 74,298.42 | 30,181.58 | 68,152.67 |
基金赎回款 | 125,708.96 | 55,718.31 | 34,962.48 | 84,720.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,687.79 | 18,580.11 | -4,780.90 | -16,567.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 118,519.29 | 125,015.85 | 104,678.71 | 109,340.76 |