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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2021-12-07     1.15571.6536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值127,253.89212,783.07212,783.07207,234.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-892.751,553.64-23,181.0543,296.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,139.9496,643.7461,328.47198,636.66
基金赎回款45,467.60183,726.5787,265.68236,384.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,327.65-87,082.83-25,937.21-37,748.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,033.49127,253.89163,664.82212,783.07