-0.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,478.98 | 134,478.98 | 133,105.52 | 125,015.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,878.91 | 3,878.91 | 14,292.88 | -4,807.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,935.12 | 52,935.12 | 22,168.02 | 222,519.94 |
| 基金赎回款 | 43,569.25 | 43,569.25 | 44,641.14 | 209,622.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,365.88 | 9,365.88 | -22,473.12 | 12,897.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,723.77 | 147,723.77 | 124,925.29 | 133,105.52 |