-0.5682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,148.60 | 52,479.29 | 52,479.29 | 97,980.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,967.00 | 14,669.31 | -5,137.56 | -4,872.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,104.02 | 0.00 | 0.00 | 114.21 |
| 基金赎回款 | 53,946.36 | 0.00 | 0.00 | 40,742.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,842.34 | 0.00 | 0.00 | -40,628.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,273.27 | 67,148.60 | 47,341.73 | 52,479.29 |