-0.7845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,512.77 | 39,512.77 | 83,954.81 | 83,954.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,752.65 | -2,351.96 | -27,499.29 | -15,876.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 783.00 | 545.18 | 2,692.51 | 1,630.30 |
| 基金赎回款 | 2,049.46 | 1,147.13 | 19,635.26 | 17,298.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,266.46 | -601.95 | -16,942.74 | -15,667.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,493.66 | 36,558.87 | 39,512.77 | 52,410.00 |