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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2021-06-11     1.32921.7608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,551.8254,551.8246,610.4346,610.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,014.6415,290.9312,829.177,263.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,480.37624.60491.62255.47
基金赎回款19,569.736,542.485,379.402,146.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,089.36-5,917.88-4,887.79-1,891.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,845.390.000.000.00
期末基金净值68,631.7063,924.8654,551.8251,982.50