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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2024-07-24     0.5663-2.6474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,512.7739,512.7783,954.8183,954.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,752.65-2,351.96-27,499.29-15,876.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款783.00545.182,692.511,630.30
基金赎回款2,049.461,147.1319,635.2617,298.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,266.46-601.95-16,942.74-15,667.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,493.6636,558.8739,512.7752,410.00