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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2020-10-23     1.0578-2.0465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,551.8246,610.4346,610.4367,640.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,290.9312,829.177,263.53-16,951.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款624.60491.62255.47541.61
基金赎回款6,542.485,379.402,146.934,619.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,917.88-4,887.79-1,891.46-4,078.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,924.8654,551.8251,982.5046,610.43