-3.2649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,835.10 | 32,835.10 | 32,835.10 | 31,493.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,930.85 | 2,930.85 | 2,930.85 | -3,953.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316.91 | 316.91 | 316.91 | 467.43 |
| 基金赎回款 | 3,887.74 | 3,887.74 | 3,887.74 | 759.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,570.83 | -3,570.83 | -3,570.83 | -292.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,195.11 | 32,195.11 | 32,195.11 | 27,248.24 |