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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-11-23     1.75401.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,989.7410,842.2410,842.2415,048.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,956.247,864.623,384.72-3,300.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,944.2225,404.0018,164.62139.52
基金赎回款10,807.214,060.101,610.681,045.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-862.9921,343.8916,553.94-905.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,349.723,061.021,344.920.00
期末基金净值34,733.2836,989.7429,435.9710,842.24