-0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,974.76 | 7,852.66 | 7,852.66 | 7,422.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,151.10 | 3,715.73 | 124.05 | 995.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,150.58 | 10,845.09 | 10,696.11 | 417.68 |
| 基金赎回款 | 718.89 | 2,438.72 | 1,064.63 | 982.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,431.70 | 8,406.36 | 9,631.48 | -565.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,557.56 | 19,974.76 | 17,608.19 | 7,852.66 |