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长盛同庆(LOF)(160806)

2021-09-17     1.78700.6761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值29,172.4736,989.7436,989.7410,842.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,078.2711,737.671,956.247,864.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,738.8428,698.659,944.2225,404.00
基金赎回款16,898.3942,605.1610,807.214,060.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,159.55-13,906.51-862.9921,343.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,648.433,349.723,061.02
期末基金净值18,091.1829,172.4734,733.2836,989.74