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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2022-08-19     1.5190-0.5890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,746.6536,746.6522,000.9122,000.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,334.941,432.0311,201.111,806.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,283.2915,671.4734,079.8515,986.14
基金赎回款41,298.5418,916.6524,781.169,850.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,015.25-3,245.189,298.706,135.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,754.062,712.63
期末基金净值32,066.3434,933.5036,746.6527,230.33