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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2024-06-13     1.3590-0.4396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,235.5822,235.5832,066.3432,066.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,437.21306.36-4,862.47-2,427.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,465.032,682.7928,882.608,653.38
基金赎回款5,054.413,467.1133,850.8918,839.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
410.62-784.32-4,968.29-10,186.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,208.9921,757.6222,235.5819,452.88