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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2024-03-27     1.3410-1.1791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,235.5832,066.3432,066.3436,746.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
306.36-4,862.47-2,427.441,334.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,682.7928,882.608,653.3835,283.29
基金赎回款3,467.1133,850.8918,839.3941,298.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-784.32-4,968.29-10,186.01-6,015.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,757.6222,235.5819,452.8832,066.34