-0.5890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,746.65 | 36,746.65 | 22,000.91 | 22,000.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,334.94 | 1,432.03 | 11,201.11 | 1,806.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,283.29 | 15,671.47 | 34,079.85 | 15,986.14 |
| 基金赎回款 | 41,298.54 | 18,916.65 | 24,781.16 | 9,850.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,015.25 | -3,245.18 | 9,298.70 | 6,135.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,754.06 | 2,712.63 |
| 期末基金净值 | 32,066.34 | 34,933.50 | 36,746.65 | 27,230.33 |