-0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,949.72 | 4,949.72 | 13,852.65 | 13,852.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.87 | 17.83 | 112.08 | 89.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,172.22 | 9,916.09 | 6,891.59 | 6,580.02 |
| 基金赎回款 | 18,902.70 | 9,188.80 | 15,906.60 | 15,078.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,730.48 | 727.28 | -9,015.01 | -8,498.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,249.11 | 5,694.83 | 4,949.72 | 5,442.77 |