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长盛同丰分级债券A(160811)

2014-06-26     1.00000.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-12-312013-06-30
期初基金净值199,750.26199,750.26
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-755.353,800.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,756.1110,731.91
基金赎回款139,404.95114,334.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,648.84-103,602.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值70,346.0699,948.45