0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,750.26 | 199,750.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -755.35 | 3,800.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,756.11 | 10,731.91 |
| 基金赎回款 | 139,404.95 | 114,334.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,648.84 | -103,602.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,346.06 | 99,948.45 |