净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,682.42 | 17,970.66 | 17,970.66 | 28,970.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -141.94 | -4,628.61 | -2,523.33 | -537.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61.57 | 145.44 | 91.02 | 1,135.82 |
基金赎回款 | 366.14 | 805.07 | 505.00 | 11,598.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304.56 | -659.63 | -413.98 | -10,462.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,235.92 | 12,682.42 | 15,033.35 | 17,970.66 |