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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)

2025-07-25     2.13800.1874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,556.2810,556.2812,682.4212,682.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,079.30-548.86-1,665.00-141.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.0415.50102.8061.57
基金赎回款882.95504.43563.94366.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-840.91-488.93-461.14-304.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,794.669,518.4810,556.2812,235.92