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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2022-05-25     2.05900.7339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,970.7028,970.7022,001.2922,001.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-537.51681.4012,944.915,554.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,135.8299.58200.9867.55
基金赎回款11,598.351,478.386,176.473,168.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,462.53-1,378.80-5,975.49-3,101.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,970.6628,273.3028,970.7024,454.15