-1.6287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,001.29 | 22,001.29 | 12,513.91 | 12,513.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,944.91 | 5,554.22 | 4,827.40 | 1,379.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.98 | 67.55 | 5,714.35 | 28.70 |
| 基金赎回款 | 6,176.47 | 3,168.90 | 1,054.37 | 630.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,975.49 | -3,101.36 | 4,659.98 | -601.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,970.70 | 24,454.15 | 22,001.29 | 13,291.31 |