2.8522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,794.66 | 10,794.66 | 10,556.28 | 10,556.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,808.24 | 2,808.24 | 1,079.30 | -548.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.86 | 188.86 | 42.04 | 15.50 |
| 基金赎回款 | 1,402.23 | 1,402.23 | 882.95 | 504.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,213.36 | -1,213.36 | -840.91 | -488.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,389.54 | 12,389.54 | 10,794.66 | 9,518.48 |