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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2021-07-23     2.7180-1.6287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,001.2922,001.2912,513.9112,513.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,944.915,554.224,827.401,379.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200.9867.555,714.3528.70
基金赎回款6,176.473,168.901,054.37630.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,975.49-3,101.364,659.98-601.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,970.7024,454.1522,001.2913,291.31