-0.5189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,389.54 | 10,794.66 | 10,794.66 | 10,556.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,990.00 | 2,808.24 | 844.31 | 1,079.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.87 | 188.86 | 75.12 | 42.04 |
| 基金赎回款 | 1,073.57 | 1,402.23 | 386.00 | 882.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,025.71 | -1,213.36 | -310.88 | -840.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,353.84 | 12,389.54 | 11,328.09 | 10,794.66 |