1.8715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,682.42 | 12,682.42 | 17,970.66 | 17,970.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,665.00 | -141.94 | -4,628.61 | -2,523.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.80 | 61.57 | 145.44 | 91.02 |
| 基金赎回款 | 563.94 | 366.14 | 805.07 | 505.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -461.14 | -304.56 | -659.63 | -413.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,556.28 | 12,235.92 | 12,682.42 | 15,033.35 |