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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2024-03-18     1.67801.2063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,682.4217,970.6617,970.6628,970.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-141.94-4,628.61-2,523.33-537.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61.57145.4491.021,135.82
基金赎回款366.14805.07505.0011,598.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304.56-659.63-413.98-10,462.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,235.9212,682.4215,033.3517,970.66