1.4037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,222.31 | 63,730.83 | 63,730.83 | 113,604.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,641.82 | 2,692.05 | -1,373.30 | -9,875.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,154.32 | 8,353.21 | 48.26 | 30,202.59 |
| 基金赎回款 | 3,423.08 | 38,553.78 | 3,746.73 | 70,200.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268.76 | -30,200.57 | -3,698.47 | -39,997.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,595.37 | 36,222.31 | 58,659.06 | 63,730.83 |