0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,604.15 | 113,604.15 | 153,026.28 | 153,026.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,875.58 | -2,051.38 | -30,951.54 | -13,855.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,202.59 | 11,552.52 | 30,706.64 | 14,894.41 |
| 基金赎回款 | 70,200.34 | 52,477.07 | 39,177.23 | 16,099.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,997.74 | -40,924.55 | -8,470.59 | -1,204.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,730.83 | 70,628.22 | 113,604.15 | 137,966.27 |