-1.1687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,222.78 | 5,588.41 | 5,588.41 | 10,100.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61.17 | -688.45 | -372.50 | -563.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,800.59 | 3,297.98 | 1,135.81 | 4,411.09 |
| 基金赎回款 | 3,165.55 | 3,975.16 | 1,360.94 | 8,359.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -364.96 | -677.19 | -225.13 | -3,948.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,796.66 | 4,222.78 | 4,990.78 | 5,588.41 |