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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2022-09-29     0.7834-1.2480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,588.4110,100.2010,100.2012,707.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-372.50-563.71-272.67-238.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,135.814,411.092,928.971,501.24
基金赎回款1,360.948,359.156,175.493,869.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225.13-3,948.07-3,246.52-2,368.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,990.785,588.416,581.0110,100.20