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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2021-06-11     1.0064-1.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,707.0125,208.0616,024.4316,024.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-238.19-1,625.176,306.354,618.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,501.24861.6611,133.941,835.63
基金赎回款3,869.854,037.588,256.664,506.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,368.62-3,175.912,877.27-2,670.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,100.2020,406.9725,208.0617,972.41