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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2021-09-23     1.19000.7621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值186,388.69221,305.56221,305.56227,778.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,430.7659,023.805,429.2970,551.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,973.2725,427.3413,474.7142,346.74
基金赎回款23,592.93-94,260.1224,235.38119,370.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,619.66-68,832.78-10,760.67-77,024.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,441.7425,107.9025,107.900.00
期末基金净值153,758.04186,388.69190,866.28221,305.56