-0.1156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,053.46 | 140,053.46 | 166,500.21 | 166,500.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,931.29 | -296.63 | -15,651.05 | -13,469.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,010.28 | 4,225.83 | 43,837.82 | 13,790.68 |
| 基金赎回款 | 33,222.32 | 30,283.06 | 26,820.13 | -23,545.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,212.03 | -26,057.23 | 17,017.69 | -9,754.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,677.28 | 7,677.28 | 27,813.38 | 27,813.38 |
| 期末基金净值 | 94,232.85 | 106,022.31 | 140,053.46 | 115,462.46 |