0.8806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,043.49 | 95,043.49 | 94,232.85 | 140,053.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,186.13 | 1,186.13 | -2,746.10 | -9,931.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,280.12 | 1,280.12 | 504.28 | 5,010.28 |
| 基金赎回款 | 3,678.56 | 3,678.56 | 2,428.00 | 33,222.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,398.45 | -2,398.45 | -1,923.71 | -28,212.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,585.85 | 1,585.85 | 0.00 | 7,677.28 |
| 期末基金净值 | 92,245.32 | 92,245.32 | 89,563.03 | 94,232.85 |