-0.5241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,043.49 | 95,043.49 | 94,232.85 | 94,232.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,591.37 | 1,186.13 | 6,025.44 | -2,746.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,711.50 | 1,280.12 | 1,298.42 | 504.28 |
| 基金赎回款 | 12,670.27 | 3,678.56 | 6,513.22 | 2,428.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,958.77 | -2,398.45 | -5,214.80 | -1,923.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,585.85 | 1,585.85 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,090.23 | 92,245.32 | 95,043.49 | 89,563.03 |