净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 140,053.46 | 166,500.21 | 166,500.21 | 186,388.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -296.63 | -15,651.05 | -13,469.88 | 22,380.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,225.83 | 43,837.82 | 13,790.68 | 44,746.22 |
基金赎回款 | 30,283.06 | 26,820.13 | -23,545.17 | 54,573.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,057.23 | 17,017.69 | -9,754.48 | -9,826.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,677.28 | 27,813.38 | 27,813.38 | 32,441.74 |
期末基金净值 | 106,022.31 | 140,053.46 | 115,462.46 | 166,500.21 |