行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成中小盘混合(LOF)(160918)

2020-11-30     3.47500.2018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,548.2280,095.3180,095.3136,165.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,902.6026,126.7415,401.87-9,176.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,828.4830,245.6428,523.4672,732.74
基金赎回款9,230.6987,498.8447,779.3011,409.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,597.79-57,253.19-19,255.8461,323.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,420.640.008,216.05
期末基金净值103,048.6147,548.2276,241.3480,095.31