净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 327,251.69 | 86,648.94 | 86,648.94 | 167,282.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,099.57 | -11,050.75 | -6,206.94 | -1,962.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,535.69 | 340,593.52 | 2,022.94 | 32,823.23 |
基金赎回款 | 90,413.81 | 31,153.82 | 25,647.31 | 111,494.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,878.12 | 309,439.71 | -23,624.37 | -78,671.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 57,786.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 254,473.14 | 327,251.69 | 56,817.63 | 86,648.94 |