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大成中小盘混合(LOF)A(160918)

2024-03-18     2.48291.0212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值327,251.6986,648.9486,648.94167,282.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,099.57-11,050.75-6,206.94-1,962.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,535.69340,593.522,022.9432,823.23
基金赎回款90,413.8131,153.8225,647.31111,494.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,878.12309,439.71-23,624.37-78,671.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0057,786.220.000.00
期末基金净值254,473.14327,251.6956,817.6386,648.94