-0.7776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,564.57 | 59,150.25 | 59,150.25 | 83,108.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,504.80 | 16,459.30 | 10,717.08 | -3,856.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,125.04 | 229.66 | 104.99 | 109.48 |
| 基金赎回款 | 23,793.65 | 43,274.64 | 33,517.98 | -20,211.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,668.61 | -43,044.98 | -33,412.99 | -20,102.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,815.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,585.39 | 32,564.57 | 36,454.35 | 59,150.25 |