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大成多策略混合(LOF)A(160921)

2024-06-20     1.2486-0.4306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值144,402.56144,402.5621,287.3621,287.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,402.0310,200.24-3,929.76101.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,056.98154,148.02158,649.95112.23
基金赎回款190,091.7989,303.6031,604.999,148.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,034.8164,844.42127,044.96-9,036.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,965.72219,447.22144,402.5612,352.52