-1.8605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,564.57 | 32,564.57 | 59,150.25 | 59,150.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,400.74 | 3,504.80 | 16,459.30 | 10,717.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,021.04 | 14,125.04 | 229.66 | 104.99 |
| 基金赎回款 | 38,263.29 | 23,793.65 | 43,274.64 | 33,517.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,757.75 | -9,668.61 | -43,044.98 | -33,412.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,442.11 | 3,815.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,280.95 | 22,585.39 | 32,564.57 | 36,454.35 |