-1.5458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,398.44 | 58,068.35 | 58,068.35 | 135,965.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 361.70 | 1,903.42 | -123.59 | -13,780.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639.05 | 8,941.18 | 6,736.19 | 36,037.57 |
| 基金赎回款 | 10,480.91 | 57,514.51 | 43,226.37 | 100,154.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,841.86 | -48,573.33 | -36,490.18 | -64,117.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,918.29 | 11,398.44 | 21,454.58 | 58,068.35 |