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大成多策略混合(LOF)(160921)

2021-04-09     1.2660-1.8605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,564.5732,564.5759,150.2559,150.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,400.743,504.8016,459.3010,717.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,021.0414,125.04229.66104.99
基金赎回款38,263.2923,793.6543,274.6433,517.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,757.75-9,668.61-43,044.98-33,412.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,442.113,815.370.000.00
期末基金净值49,280.9522,585.3932,564.5736,454.35