1.1596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,842.92 | 14,842.92 | 11,075.12 | 11,075.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,133.11 | 3,145.47 | 2,739.53 | 478.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,637.77 | 24,906.83 | 19,856.49 | 8,594.72 |
| 基金赎回款 | 46,122.16 | 25,799.54 | 18,828.22 | 6,734.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484.40 | -892.72 | 1,028.27 | 1,860.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,491.63 | 17,095.68 | 14,842.92 | 13,414.49 |