0.2571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,902.44 | 7,902.44 | 8,447.42 | 8,447.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -218.70 | -0.57 | -883.47 | 396.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,476.05 | 4,260.94 | 8,715.30 | 4,310.83 |
| 基金赎回款 | 5,369.03 | 2,648.42 | 8,376.81 | 7,068.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,107.03 | 1,612.52 | 338.48 | -2,758.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,790.76 | 9,514.38 | 7,902.44 | 6,085.96 |