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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2022-05-27     0.77003.4946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,447.428,447.421,763.641,763.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-883.47396.5734.01-54.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,715.304,310.8325,000.6811,644.40
基金赎回款8,376.817,068.8618,350.912,545.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
338.48-2,758.036,649.779,098.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,902.446,085.968,447.4210,807.65