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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2021-04-12     1.0120-0.5894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,763.641,763.642,568.812,568.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.01-54.49281.92251.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,000.6811,644.401,781.79274.86
基金赎回款18,350.912,545.912,868.891,429.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,649.779,098.49-1,087.09-1,154.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,447.4210,807.651,763.641,665.51