-3.1399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,763.64 | 2,568.81 | 2,568.81 | 21,092.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.49 | 281.92 | 251.14 | 142.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,644.40 | 1,781.79 | 274.86 | 801.11 |
| 基金赎回款 | 2,545.91 | 2,868.89 | 1,429.30 | 19,467.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,098.49 | -1,087.09 | -1,154.44 | -18,666.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,807.65 | 1,763.64 | 1,665.51 | 2,568.81 |