-0.5894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,763.64 | 1,763.64 | 2,568.81 | 2,568.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.01 | -54.49 | 281.92 | 251.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,000.68 | 11,644.40 | 1,781.79 | 274.86 |
| 基金赎回款 | 18,350.91 | 2,545.91 | 2,868.89 | 1,429.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,649.77 | 9,098.49 | -1,087.09 | -1,154.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,447.42 | 10,807.65 | 1,763.64 | 1,665.51 |