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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2021-02-26     1.0180-3.1399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,763.642,568.812,568.8121,092.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.49281.92251.14142.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,644.401,781.79274.86801.11
基金赎回款2,545.912,868.891,429.3019,467.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,098.49-1,087.09-1,154.44-18,666.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,807.651,763.641,665.512,568.81