-0.9777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,842.92 | 14,842.92 | 11,075.12 | 10,790.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,145.47 | 3,145.47 | 478.91 | -1,150.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,906.83 | 24,906.83 | 8,594.72 | 5,132.00 |
| 基金赎回款 | 25,799.54 | 25,799.54 | 6,734.26 | 3,697.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -892.72 | -892.72 | 1,860.46 | 1,434.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,095.68 | 17,095.68 | 13,414.49 | 11,075.12 |