3.4946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,447.42 | 8,447.42 | 1,763.64 | 1,763.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -883.47 | 396.57 | 34.01 | -54.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,715.30 | 4,310.83 | 25,000.68 | 11,644.40 |
| 基金赎回款 | 8,376.81 | 7,068.86 | 18,350.91 | 2,545.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338.48 | -2,758.03 | 6,649.77 | 9,098.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,902.44 | 6,085.96 | 8,447.42 | 10,807.65 |