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大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)

2025-05-29     0.98051.3437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0011,075.1210,790.7610,790.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00478.91-1,150.11-48.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,594.725,132.001,821.52
基金赎回款0.006,734.263,697.542,478.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,860.461,434.47-656.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,414.4911,075.1210,086.16