0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,353.29 | 3,353.29 | 2,608.51 | 2,608.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 738.45 | 327.95 | 444.94 | 444.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,706.38 | 837.30 | 1,356.75 | 1,356.75 |
| 基金赎回款 | 2,662.52 | 1,166.70 | 1,056.91 | 1,056.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -956.14 | -329.39 | 299.84 | 299.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,135.60 | 3,351.85 | 3,353.29 | 3,353.29 |