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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-06-25     0.9811-0.1120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,056.423,056.427,349.417,349.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-275.56-2.73-1,014.61-715.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款410.04211.11755.02408.71
基金赎回款582.39373.344,033.40-3,659.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172.35-162.23-3,278.38-3,250.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,608.512,891.463,056.423,383.14