0.3771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,349.41 | 7,349.41 | 12,942.74 | 12,942.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,014.61 | -715.56 | -863.66 | 260.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.02 | 408.71 | 2,411.34 | 1,841.43 |
| 基金赎回款 | 4,033.40 | -3,659.41 | 7,141.01 | 3,472.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,278.38 | -3,250.70 | -4,729.67 | -1,631.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,056.42 | 3,383.14 | 7,349.41 | 11,572.01 |