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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2021-10-22     1.26170.7989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,942.7437,027.4937,027.49196,832.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
260.372,657.61427.492,721.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,841.4324,394.32661.334,825.76
基金赎回款3,472.5451,136.6925,324.27-167,352.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,631.10-26,742.36-24,662.94-162,527.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,572.0112,942.7412,792.0437,027.49