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大成创业板两年定开混合A(160926)

2024-06-14     0.8652-0.1731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,578.2299,578.22409,348.48409,348.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,979.05-4,399.38-48,124.82-34,498.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.002,719.730.00
基金赎回款0.000.00264,365.170.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-261,645.440.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,599.1795,178.8499,578.22374,849.61