0.3267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,248,356.29 | 2,565,928.60 | 2,565,928.60 | 2,833,984.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252,282.35 | 434,912.78 | 25,947.21 | 31,104.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,867.89 | 138,860.88 | 66,209.76 | 238,027.27 |
| 基金赎回款 | 625,862.61 | 891,345.98 | 303,644.46 | 537,187.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541,994.71 | -752,485.09 | -237,434.70 | -299,160.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,958,635.81 | 2,248,356.29 | 2,354,441.11 | 2,565,928.60 |