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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2020-10-19     3.3780-0.6821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,078,069.49566,823.21566,823.21521,688.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253,616.94353,618.39211,929.40-209,920.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款856,172.64816,464.65313,226.68541,130.58
基金赎回款709,178.20658,836.77266,535.42255,463.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146,994.44157,627.8846,691.26285,667.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,631.500.000.0030,611.74
期末基金净值1,426,049.361,078,069.49825,443.88566,823.21