0.7449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,270,350.99 | 3,270,350.99 | 4,051,782.31 | 4,051,782.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313,162.44 | -5,649.71 | -981,943.53 | -485,052.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377,652.18 | 220,916.88 | 877,485.10 | 543,625.07 |
| 基金赎回款 | 500,856.62 | 271,354.64 | 676,972.90 | 404,616.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,204.44 | -50,437.75 | 200,512.20 | 139,008.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,833,984.11 | 3,214,263.53 | 3,270,350.99 | 3,705,738.15 |