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富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)

2025-06-10     2.4368-0.0861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,833,984.113,270,350.993,270,350.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-49,900.10-313,162.44-5,649.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00123,344.27377,652.18220,916.88
基金赎回款0.00213,287.78500,856.62271,354.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-89,943.51-123,204.44-50,437.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,694,140.502,833,984.113,214,263.53