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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2021-05-11     3.50570.4470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,078,069.491,078,069.49566,823.21566,823.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
785,591.28253,616.94353,618.39211,929.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,105,253.46856,172.64816,464.65313,226.68
基金赎回款1,848,170.51709,178.20658,836.77266,535.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,257,082.95146,994.44157,627.8846,691.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,631.5052,631.500.000.00
期末基金净值3,068,112.221,426,049.361,078,069.49825,443.88