-0.1841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,074.25 | 153,074.25 | 323,510.26 | 323,510.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,596.49 | 4,544.98 | -8,002.06 | -3,636.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,340.20 | 3,445.74 | 75,615.46 | 49,947.31 |
| 基金赎回款 | 82,628.18 | 56,258.24 | 235,846.46 | 165,841.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,287.98 | -52,812.50 | -160,230.99 | -115,894.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 355.22 | 0.00 | 2,202.96 | 1,404.33 |
| 期末基金净值 | 83,027.54 | 104,806.73 | 153,074.25 | 202,574.49 |