-0.5267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,401.51 | 88,401.51 | 83,027.54 | 83,027.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,027.37 | 6,956.10 | 5,029.54 | -916.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,569.53 | 96,816.47 | 55,169.45 | 17,962.81 |
| 基金赎回款 | 216,700.84 | 41,116.75 | 54,090.52 | 34,260.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,868.69 | 55,699.72 | 1,078.93 | -16,297.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,681.71 | 8,541.89 | 734.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,615.87 | 142,515.44 | 88,401.51 | 65,813.05 |