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富国天丰强化债券(LOF)(161010)

2020-07-31     1.20970.3068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,635.1225,635.1243,154.7043,154.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,976.552,179.70-110.81830.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,693.198,787.997,136.376,553.97
基金赎回款16,055.055,904.1924,545.1318,750.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,638.142,883.80-17,408.77-12,196.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,249.8130,698.6225,635.1231,788.58