-0.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 714,891.87 | 673,277.20 | 673,277.20 | 431,334.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,832.71 | 10,101.98 | 5,626.82 | 17,191.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,028.12 | 934,144.02 | 533,401.73 | 1,012,962.70 |
| 基金赎回款 | 371,811.46 | 902,631.33 | 392,392.36 | 788,211.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,783.34 | 31,512.69 | 141,009.37 | 224,751.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 668,941.24 | 714,891.87 | 819,913.39 | 673,277.20 |