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富国天盈债券(LOF)C(161015)

2021-07-23     1.16490.0258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值76,077.4876,077.4827,873.9827,873.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,073.151,745.363,353.951,258.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款224,056.57145,304.2782,542.3211,292.87
基金赎回款145,035.8668,400.1737,692.788,746.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,020.7176,904.1044,849.542,546.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,171.34154,726.9376,077.4831,678.41