行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天盈分级债券A(161016)

2014-05-23     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-12-312013-06-302012-12-312012-06-30
期初基金净值301,588.61301,588.61243,719.39243,719.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,232.2914,383.9434,617.6126,289.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,306.2054,166.05191,138.59159,386.00
基金赎回款150,416.2364,626.58158,513.8050,365.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,110.03-10,460.5432,624.79109,020.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,863.563,508.569,373.183,330.09
期末基金净值213,847.31302,003.46301,588.61375,699.88