0.2218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,122.58 | 130,122.58 | 130,122.58 | 225,473.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,264.52 | 5,264.52 | 5,264.52 | 2,432.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,859.52 | 242,859.52 | 242,859.52 | 69,233.92 |
| 基金赎回款 | 238,446.53 | 238,446.53 | 238,446.53 | 121,904.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,412.98 | 4,412.98 | 4,412.98 | -52,670.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,800.08 | 139,800.08 | 139,800.08 | 175,235.44 |