行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国新天锋债券(LOF)(161019)

2021-04-09     1.04670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,301.0538,301.0520,661.3920,661.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,900.02967.832,797.121,318.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,852.0448,746.7336,231.2426,718.28
基金赎回款50,711.4640,344.8819,604.8914,313.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,140.578,401.8516,626.3412,405.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,009.622,151.221,783.81244.51
期末基金净值54,332.0245,519.5138,301.0534,141.09